Skip to content

Dahlia 70 Advisory Xp Seguro

DAH70FC:BZ
1.33
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.34
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
8.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.32
52週レンジ
1.01 - 1.34
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.32804
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2020)
403.892
設定日
01/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 73.78 百万 17.94
15.14 千 64.25 百万 15.62
159.50 千 15.84 百万 3.85
233.50 千 11.76 百万 2.86
517.30 千 8.15 百万 1.98
1.60 千 7.69 百万 1.87
106.90 千 6.78 百万 1.65
180.40 千 6.66 百万 1.62
138.40 千 6.51 百万 1.58
99.60 千 6.05 百万 1.47
企業概要
Dahlia 70 Advisory Xp Seguros Prev FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-