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BNY Mellon Dynamic Value Fun

DAGVX:US
NASDAQ GM
37.91
USD
0.35
0.91%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.97 - 38.29
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
38.26
52週レンジ
21.97 - 38.29
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
37.91
資産総額 (十億 USD) ( 11/25/2020)
1.354
設定日
09/29/1995
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.1051
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Brian C Ferguson / John C Bailer
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.68 千 50.90 百万 4.39
207.66 千 44.22 百万 3.82
335.52 千 34.87 百万 3.01
162.98 千 32.75 百万 2.83
1.19 百万 32.38 百万 2.80
1.94 百万 30.33 百万 2.62
617.48 千 29.85 百万 2.58
209.90 千 28.45 百万 2.46
267.76 千 27.32 百万 2.36
17.73 千 25.98 百万 2.24
企業概要
BNY Mellon Dynamic Value Fund seeks capital appreciation by investing in common stock, preferred stock, and convertible securities, including initial public offerings. The Fund may also invest up to 30% of its assets in foreign securities.
住所
Dreyfus Funds
200 Park Avenue
New York, NY 10166
電話番号
1-800-346-8893 Domestic