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Danske Invest SICAV-Global I

DAGILWA:LX
10.43
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.62 - 10.44
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
10.40
52週レンジ
9.62 - 10.44
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
10.428
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
78.661
設定日
12/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 9.12 百万 11.70
7.80 千 7.78 百万 9.98
5.40 千 5.44 百万 6.98
5.21 千 5.13 百万 6.59
4.60 千 4.61 百万 5.92
4.20 千 3.97 百万 5.09
3.00 千 3.03 百万 3.89
3.03 千 3.01 百万 3.87
1.70 千 2.53 百万 3.25
1.35 千 2.48 百万 3.19
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751