Danske Invest SICAV-Global I

DAGILWA:LX
9.95
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.03
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.86 - 10.03
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.946
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.60 千 18.59 百万 12.07
14.97 千 13.23 百万 8.59
9.40 千 12.87 百万 8.36
6.26 千 11.36 百万 7.38
12.35 千 11.13 百万 7.23
11.39 千 10.44 百万 6.78
8.10 千 9.67 百万 6.28
8.55 千 7.53 百万 4.89
5.02 千 6.72 百万 4.37
4.85 千 5.15 百万 3.35
企業概要
Danske Invest - Global Inflation Linked Bond Short Duration is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly in bonds and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751