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Danske Invest Global High Di

DAGHDWA:LX
18.41
EUR
0.06
0.33%
更新日時 15:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.57 - 19.08
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
18.35
52週レンジ
12.57 - 19.08
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
18.409
資産総額 (百万 EUR) ( 10/06/2020)
10.689
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 666.78 千 6.21
425.00 526.90 千 4.91
2.76 千 474.29 千 4.42
4.08 千 408.10 千 3.80
1.98 千 397.73 千 3.70
4.42 千 397.16 千 3.70
2.83 千 371.56 千 3.46
3.92 千 364.84 千 3.40
693.00 324.09 千 3.02
1.11 千 323.48 千 3.01
企業概要
Danske Invest SICAV-Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is obtaining over performance to the relevant market. The Fund invests in equities and equity-related securities admitted to or dealt in on a Regulated Market globally.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751