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Zoriun FIM CP IE

DAGAZ:BZ
1.73
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.73
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.51 - 1.73
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.732317
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
26.738
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pedro Cutolo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 2.74 百万 10.51
867.45 千 2.68 百万 10.28
2.14 百万 2.61 百万 10.02
863.06 千 2.36 百万 9.08
8.26 千 1.64 百万 6.31
1.21 千 1.51 百万 5.79
565.93 千 1.02 百万 3.90
576.08 千 987.98 千 3.79
913.00 856.45 千 3.29
5.78 千 766.83 千 2.94
企業概要
Zoriun FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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