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Danske Invest SICAV - Europe

DAEWIDH:LX
98.95
SEK
0.08
0.08%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.55 - 102.28
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
98.87
52週レンジ
93.55 - 102.28
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
98.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
676.395
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( 04/27/2020)
3.04
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 13.74 百万 1.95
13.10 千 13.20 百万 1.87
11.00 千 11.46 百万 1.63
10.50 千 10.88 百万 1.55
10.00 千 10.46 百万 1.49
10.00 千 10.14 百万 1.44
10.11 千 9.99 百万 1.42
9.50 千 9.74 百万 1.38
9.12 千 9.51 百万 1.35
8.80 千 9.00 百万 1.28
企業概要
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is of obtaining an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly corporate bonds, and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751