Danske Invest SICAV - Europe

DAEWIDH:LX
97.68
SEK
0.14
0.14%
更新日時 15:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.82 - 102.95
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
97.82
52週レンジ
97.82 - 102.95
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
97.68
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 04/24/2018)
2.56
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.51 百万 3.13
15.00 千 15.18 百万 2.71
12.19 千 13.69 百万 2.45
11.12 千 11.35 百万 2.03
10.50 千 11.18 百万 2.00
10.50 千 11.01 百万 1.97
10.50 千 10.67 百万 1.91
9.40 千 9.53 百万 1.70
8.30 千 8.93 百万 1.60
8.04 千 8.77 百万 1.57
企業概要
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is of obtaining an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly corporate bonds, and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751