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Daemon Ctesios FIM CP

DAEPROP:BZ
1.39
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.39
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
9.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.22 - 1.39
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
1.389145
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2020)
38.497
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Motta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 百万 8.72 百万 100.34
48.00 511.42 千 5.88
企業概要
Daemon Ctesios FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daemon Investimentos Ltda
Av. Brig. Faria Lima, 3015 15th
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3074-4300