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Dunham Emerging Markets Stoc

DAEMX:US
NASDAQ GM
17.71
USD
0.34
1.96%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.48 - 17.71
1年トータルリターン
27.58%
年初来リターン
18.38%
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前日終値
17.37
52週レンジ
10.48 - 17.71
1年トータルリターン
27.04%
年初来リターン
18.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
17.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
103.711
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0957
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.10 千 8.98 百万 10.11
349.00 千 5.28 百万 5.95
57.30 千 4.38 百万 4.93
69.39 千 3.49 百万 3.93
12.68 千 2.48 百万 2.79
91.01 千 2.36 百万 2.66
226.00 千 2.34 百万 2.63
65.30 千 2.16 百万 2.43
462.19 千 1.80 百万 2.02
336.50 千 1.75 百万 1.97
企業概要
Dunham Emerging Markets Stocks Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return from capital appreciation. The Fund invests in international emerging market equity securities traded on foreign stock exchanges. The Fund invests primarily in Latin America, Asia (excluding Japan), Eastern Europe and Africa.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com