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Danske Invest SICAV - Emergi

DAEFWAC:LX
9.27
EUR
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更新日時 15:59 JST 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.29 - 10.06
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
9.27
52週レンジ
6.29 - 10.06
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9.274
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
52.333
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities admitted to or dealt on a Regulated Market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751