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Danske Invest SICAV - Emergi

DAEFMAN:LX
137.11
NOK
1.37
0.99%
更新日時 15:59 JST 2020/11/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.21 - 143.10
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
138.48
52週レンジ
104.21 - 143.10
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
137.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
59.546
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities admitted to or dealt on a Regulated Market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751