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Daedalus Multimercado Credit

DAEDALS:BZ
0.56
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.46 - 0.56
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.56
52週レンジ
0.46 - 0.56
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
0.557759
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
29.498
設定日
01/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 3.37 百万 11.95
76.50 千 3.23 百万 11.46
184.44 千 2.92 百万 10.35
2.05 千 2.88 百万 10.21
175.85 千 2.26 百万 8.01
134.01 千 2.06 百万 7.29
1.36 百万 2.03 百万 7.19
47.81 千 1.87 百万 6.65
44.19 千 1.62 百万 5.75
745.83 千 1.12 百万 3.97
企業概要
Daedalus CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206