Danske Invest SICAV - Europe

DAECADE:LX
10.20
EUR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.03 - 10.27
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.03 - 10.27
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
10.203
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is of obtaining an over-performance to the relevant market. The Fund invests in transferable securities, mainly corporate bonds, and other debt instruments.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751