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Dado RF Fundo Incentivado In

DADORFI:BZ
106.91
BRL
0.25
0.23%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.62 - 106.66
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.66
52週レンジ
94.62 - 106.66
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
106.9072
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
29.691
設定日
11/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.00 2.70 百万 11.96
2.08 千 2.22 百万 9.85
1.74 千 1.92 百万 8.50
1.55 千 1.72 百万 7.63
103.00 1.10 百万 4.87
786.00 1.03 百万 4.58
789.00 953.93 千 4.23
590.00 772.17 千 3.42
500.00 649.31 千 2.88
600.00 648.93 千 2.88
企業概要
Dado RF Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491