Danske Invest Indeks Danmark

DADIDWD:DC
166.40
DKK
0.60
0.36%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.52 - 195.11
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
165.80
52週レンジ
152.52 - 195.11
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
166.4
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
640.576
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
26.7
直近配当利回り(税込)
16.05%
ファンドマネージャ
PREBEN IVERSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.07 千 53.87 百万 8.60
232.75 千 52.46 百万 8.37
122.78 千 48.13 百万 7.68
55.13 千 28.15 百万 4.49
63.29 千 27.20 百万 4.34
3.02 千 26.72 百万 4.27
2.83 千 26.45 百万 4.22
55.19 千 26.18 百万 4.18
17.95 千 23.30 百万 3.72
73.40 千 22.93 百万 3.66
企業概要
Danske Invest Indeks Danmark Fund is an open-end investment fund registered in Denmark. The Fund invests in Danish companies listed on the Copenhagen Stock Exchange.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017