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Dad FIC FIM CP IE

DADFICC:BZ
121.12
BRL
0.38
0.32%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.01 - 121.17
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.74
52週レンジ
100.01 - 121.17
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
121.1215
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2020)
15.065
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 1.21 百万 9.40
6.47 千 1.08 百万 8.37
7.19 千 1.07 百万 8.34
3.53 千 1.07 百万 8.31
8.79 千 1.00 百万 7.79
6.23 千 862.72 千 6.72
3.08 千 819.08 千 6.38
3.84 千 763.35 千 5.94
6.30 千 747.02 千 5.82
6.31 千 737.84 千 5.74
企業概要
Dad FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491