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Dacheng Value Enhancing Secu

DACVALG:CH
1.3088
CNY
0.0011
0.08%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9306 - 1.4455
1年トータルリターン
40.01%
年初来リターン
34.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3099
52週レンジ
0.9306 - 1.4455
1年トータルリターン
39.25%
年初来リターン
34.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.3088
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.856
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.0304
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
He Guang-Ming
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 183.85 百万 9.45
4.86 百万 141.00 百万 7.25
2.18 百万 136.74 百万 7.03
5.22 百万 106.58 百万 5.48
1.03 百万 84.32 百万 4.33
845.51 千 75.67 百万 3.89
272.07 千 65.99 百万 3.39
8.07 百万 61.83 百万 3.18
630.74 千 50.01 百万 2.57
659.84 千 43.02 百万 2.21
企業概要
Dacheng Value Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. Its aim is long-term capital appreciation through dynamic asset allocation. It primarily invests in both value and growth common stocks, fixed income. Its investment in stocks and fixed income securities will be higher than 80%, its investment in Treasury Bond will be higher than 20%
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn