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Da Cheng Shengshi Selected F

DACSSDF:CH
1.7310
CNY
0.0060
0.35%
更新日時 11:33 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9740 - 1.7420
1年トータルリターン
75.20%
年初来リターン
62.38%
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前日終値
1.7250
52週レンジ
0.9740 - 1.7420
1年トータルリターン
75.20%
年初来リターン
62.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.731
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
325.869
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.70 千 13.58 百万 0.00
307.52 千 13.34 百万 0.00
159.84 千 13.26 百万 0.00
37.60 千 13.08 百万 0.00
489.43 千 13.01 百万 0.00
513.00 千 12.77 百万 0.00
476.60 千 11.88 百万 0.00
55.78 千 10.85 百万 0.00
89.90 千 9.14 百万 0.00
103.40 千 8.40 百万 0.00
企業概要
Da Cheng Shengshi Selected Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn