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Da Cheng Health Industry Mix

DACSI5S:CH
1.5850
CNY
0.0440
2.86%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9120 - 1.7800
1年トータルリターン
73.79%
年初来リターン
62.90%
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前日終値
1.5410
52週レンジ
0.9120 - 1.7800
1年トータルリターン
72.28%
年初来リターン
62.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.585
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
113.046
設定日
08/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Su Bingyi
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.20 千 11.83 百万 7.03
121.78 千 11.24 百万 6.68
140.02 千 11.10 百万 6.60
45.13 千 10.95 百万 6.51
316.30 千 8.57 百万 5.10
249.93 千 8.48 百万 5.04
94.92 千 6.60 百万 3.92
127.67 千 6.40 百万 3.80
93.00 千 5.39 百万 3.21
75.90 千 5.26 百万 3.13
企業概要
Da Cheng Health Industry Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 500 SSE Stock Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the CSI 500 SSE Stock Index ETF. China ID is 090020.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn