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Dacheng Selected Value Plus

DACSELE:CH
1.7041
CNY
0.0059
0.35%
更新日時 11:33 JST 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1173 - 1.7171
1年トータルリターン
51.21%
年初来リターン
42.40%
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前日終値
1.6982
52週レンジ
1.1173 - 1.7171
1年トータルリターン
51.21%
年初来リターン
42.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
1.7041
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.447
設定日
12/15/2004
直近配当額 ( 01/22/2016)
0.356
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Antian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.13 千 100.92 百万 7.21
2.78 百万 84.24 百万 6.02
1.11 百万 78.70 百万 5.62
4.47 百万 77.35 百万 5.53
1.01 百万 70.15 百万 5.01
44.57 千 65.19 百万 4.66
2.08 百万 56.64 百万 4.05
222.39 千 53.94 百万 3.85
757.72 千 53.80 百万 3.85
2.35 百万 49.69 百万 3.55
企業概要
Dacheng Selected Value Plus Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable investment returns. The Fund primarily invests in common stocks with a focus on the companies that have competitive advantages and long-term growth potential. The benchmark of the Fund is FTSE China A600*75% + FTSE China Bond Index*25%.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn