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Dacheng Shanghai and Shenzhe

DACS300:CH
1.3127
CNY
0.0026
0.20%
更新日時 1:02 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9295 - 1.3327
1年トータルリターン
31.37%
年初来リターン
24.29%
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前日終値
1.3101
52週レンジ
0.9295 - 1.3327
1年トータルリターン
30.76%
年初来リターン
24.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.3127
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.793
設定日
04/06/2006
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.057
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
Hu Qi
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.76 千 60.89 百万 3.41
39.99 千 58.50 百万 3.27
290.99 千 49.79 百万 2.78
335.46 千 30.96 百万 1.73
478.81 千 28.63 百万 1.60
828.24 千 27.93 百万 1.56
495.03 千 25.42 百万 1.42
385.99 千 21.84 百万 1.22
963.88 千 18.12 百万 1.01
396.53 千 17.56 百万 0.98
企業概要
Dacheng Shanghai and Shenzhen 300 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to provide returns that closely correspond to the performance of SHSN300 Index (or identical SHSZ300 Index), subject to tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SHSN300 Index. The fund may also invest at least 5% of its assets in money market securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn