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DaCheng New Industries Fund

DACNEIN:CH
3.3990
CNY
0.0400
1.16%
更新日時 11:36 JST 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8030 - 3.5220
1年トータルリターン
86.66%
年初来リターン
69.02%
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前日終値
3.4390
52週レンジ
1.8030 - 3.5220
1年トータルリターン
86.25%
年初来リターン
69.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
3.399
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.277
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( 11/23/2016)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Antian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.00 千 6.00 百万 8.85
126.60 千 5.95 百万 8.78
170.50 千 5.60 百万 8.27
104.67 千 5.48 百万 8.09
183.30 千 5.36 百万 7.91
80.60 千 3.86 百万 5.69
36.80 千 2.96 百万 4.37
163.90 千 2.81 百万 4.15
90.30 千 2.65 百万 3.91
248.50 千 2.28 百万 3.37
企業概要
DaCheng New Industries Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests in the securities issued by Chinese companies in various industries that have big growth potential.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn