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Dacheng Guaranteed Fund

DACHGRR:CH
1.3100
CNY
0.0040
0.31%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9040 - 1.3170
1年トータルリターン
27.91%
年初来リターン
27.56%
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前日終値
1.3060
52週レンジ
0.9040 - 1.3170
1年トータルリターン
27.80%
年初来リターン
27.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.31
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
217.754
設定日
04/20/2011
直近配当額 ( 12/26/2016)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Wen-Hui
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.19 千 15.51 百万 9.60
1.18 百万 15.11 百万 9.35
2.08 百万 14.64 百万 9.06
1.96 百万 14.16 百万 8.76
1.36 百万 13.55 百万 8.38
422.00 千 7.47 百万 4.62
212.30 千 5.73 百万 3.54
1.02 百万 5.15 百万 3.18
137.50 千 4.64 百万 2.87
792.50 千 4.11 百万 2.54
企業概要
Dacheng Competitive Advantage Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The seeks to achieve long term capital appreciation. The Fund invests 60- 95% of its assets in equities with no more than 3% of its net assets in options and 0-40% in fixed-income securities as well as at least 5% in cash and goverment bonds with maturities no longer than one year.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn