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Dacheng China Consumption Th

DACHCTI:CH
1.6760
CNY
0.0140
0.84%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9290 - 1.7110
1年トータルリターン
80.41%
年初来リターン
64.47%
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前日終値
1.6620
52週レンジ
0.9290 - 1.7110
1年トータルリターン
80.22%
年初来リターン
64.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.676
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
109.040
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( 01/21/2015)
0.207
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hu Qi / Hou Chunyan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 千 9.88 百万 0.00
507.50 千 9.17 百万 0.00
4.90 千 8.18 百万 0.00
19.00 千 6.61 百万 0.00
216.68 千 6.56 百万 0.00
109.10 千 6.50 百万 0.00
14.40 千 4.76 百万 0.00
20.40 千 4.51 百万 0.00
72.25 千 4.50 百万 0.00
219.50 千 4.02 百万 0.00
企業概要
Dacheng China Consumption Theme Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks 80% of CSI comsumption theme index and 20% of CSI composite bond index.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn