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Dunham Corporate/Government

DACGX:US
NASDAQ GM
14.60
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 14.63
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.62
52週レンジ
13.08 - 14.63
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
14.6
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
77.865
設定日
01/03/2007
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0137
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
David L Albrycht
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 4.48 百万 6.19
1.97 千 1.96 百万 2.71
1.91 千 1.90 百万 2.63
1.28 千 1.66 百万 2.29
1.21 千 1.41 百万 1.95
1.26 千 1.37 百万 1.90
977.61 千 977.61 千 1.35
835.00 783.79 千 1.08
590.00 778.73 千 1.08
385.00 682.71 千 0.94
企業概要
Dunham Corporate/Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and capital appreciation. The Fund invests primarily in Treasuries, agencies, mortgage-backed securities, asset-backed securities and corporate fixed-income instruments. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dunham & Associates Invest Counsel
10251 Vista Sorrento Parkway
Suite 200
San Diego, CA 92121
電話番号
1-800-442-4358
Webサイト
www.dunham.com