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AlphaSimplex Multi-Asset Fun

DACFX:US
NASDAQ GM
9.64
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.87 - 11.08
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-10.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.63
52週レンジ
7.87 - 11.08
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
-10.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2020)
52.070
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 04/08/2020)
0.2054
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
Alexander D Healy / Robert Rickard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 17.57 百万 12.26
129.00 13.56 百万 9.46
55.00 9.58 百万 6.69
52.00 9.14 百万 6.38
37.00 7.33 百万 5.12
14.00 2.10 百万 1.47
17.36 千 2.03 百万 1.42
35.00 1.93 百万 1.35
12.00 1.67 百万 1.16
10.00 1.63 百万 1.14
企業概要
AlphaSimplex Multi-Asset Fund seeks long-term capital appreciation by allocating its investments across a range of asset classes and global markets.
住所
Natixis Investment Managers LP
888 Boylston Street
Boston, MA 02199
電話番号
1-617-449-2100