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Dacheng Enhanced Convertible

DACECBD:CH
1.3110
CNY
0.0120
0.91%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0720 - 1.4260
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
14.50%
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前日終値
1.3230
52週レンジ
1.0720 - 1.4260
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
14.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1.311
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
30.125
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Wen-Hui
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 999.68 千 2.90
17.40 千 801.97 千 2.33
15.20 千 702.39 千 2.04
13.10 千 631.29 千 1.83
3.33 千 557.34 千 1.62
17.20 千 522.02 千 1.51
45.20 千 477.76 千 1.39
11.10 千 405.37 千 1.18
2.60 千 200.88 千 0.58
5.40 千 101.52 千 0.29
企業概要
Dacheng Enhanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn