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DSP A.C.E. Fund - Analyst'S

DACE2RG:IN
BSE India
11.49
INR
0.00
0.00%
更新日時 3:17 JST 2020/11/27
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
前日終値
11.49
52週レンジ
8.35 - 11.49
1年トータルリターン
37.60%
年初来リターン
31.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.49 - 11.49
出来高
0
前日終値
11.49
52週レンジ
8.35 - 11.49
1年トータルリターン
37.60%
年初来リターン
31.16%
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
12.15
資産総額 (百万 INR) ( 10/30/2020)
877.207
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.42%
乖離率52週平均値
-14.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.74%
3ヶ月トータルリターン
31.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.43 千 35.55 百万 4.05
100.17 千 35.50 百万 4.05
127.75 千 34.91 百万 3.98
9.80 千 32.42 百万 3.70
14.89 千 30.60 百万 3.49
60.63 千 29.86 百万 3.40
35.13 千 29.58 百万 3.37
35.86 千 29.17 百万 3.32
179.40 千 27.88 百万 3.18
70.67 千 27.75 百万 3.16
企業概要
DSP A.C.E. Fund - Series 2 is a closed-end fund incorporated in India. The primary investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation by investing predominantly in portfolio of equity and equity-related securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855