DSP A.C.E. Fund - Analyst'S

DACE2DG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/09/26
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.49
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
794.955
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.42%
乖離率52週平均値
1.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.02 千 30.79 百万 3.87
80.66 千 27.63 百万 3.48
106.08 千 26.92 百万 3.39
9.15 千 26.14 百万 3.29
80.24 千 24.84 百万 3.12
62.80 千 23.37 百万 2.94
28.86 千 22.97 百万 2.89
17.58 千 22.63 百万 2.85
11.75 千 22.41 百万 2.82
1.87 千 21.65 百万 2.72
企業概要
DSP BlackRock A.C.E. Fund - Series 2 is a closed-end fund incorporated in India. The primary investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation by investing predominantly in portfolio of equity and equity-related securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855