DSP A.C.E. Fund - Analyst's

DACE1RG:IN
BSE India
8.89
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 9.26
前日終値
8.89
52週レンジ
8.00 - 11.00
年初来リターン
-19.18%
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始値
9.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.80 - 9.26
出来高
3,014
前日終値
8.89
52週レンジ
8.00 - 11.00
年初来リターン
-19.18%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.62
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
5.870
設定日
12/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.55%
乖離率52週平均値
-4.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.78%
3ヶ月トータルリターン
-3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
628.81 千 227.69 百万 3.88
600.97 千 205.89 百万 3.51
779.08 千 197.73 百万 3.37
68.49 千 195.64 百万 3.33
597.58 千 185.01 百万 3.15
465.32 千 173.19 百万 2.95
215.89 千 171.82 百万 2.93
131.00 千 168.64 百万 2.87
87.56 千 166.94 百万 2.84
14.26 千 165.15 百万 2.81
企業概要
DSP BlackRock A.C.E. Fund (Analyst's Conviction Equalized) - Series 1 is a closed ended equity fund incorporated in India. The Fund aims to generate capital appreciation by investing predominantly in portfolio of equity and equity related securities.
住所
DSP Black Rock Investment Mgrs
Tulsiani Chambers
West Wing, 11th Floor
Nariman Point, Mumbai - 400 021
India
電話番号
91-22-5607-2855