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Da Cheng China Balanced Fund

DACBRPA:HK
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CNY
商品分類
Unit Trust
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商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.839
設定日
09/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 151.80 百万 7.42
70.63 千 83.56 百万 4.09
70.00 千 72.86 百万 3.56
4.02 百万 65.04 百万 3.18
2.47 百万 62.37 百万 3.05
1.47 百万 55.10 百万 2.69
1.71 百万 53.03 百万 2.59
50.00 千 49.66 百万 2.43
723.80 千 47.47 百万 2.32
1.48 百万 38.58 百万 1.89
企業概要
Da Cheng China Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to seek long-term growth of capital and income. The Fund invests in the RMB denominated securities issued in China including stocks and bonds traded on the Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange, convertible bonds, fixed-income, etc. This is RQFII Fund.
住所
Da Cheng Intl Asset Mgmt Company Ltd
Suites 3516-3519,
Jardine House,1 Connaught Place,
Central,
Hong Kong
電話番号
+852 3765 6788 (Phone)
Webサイト
www.dcfund.com.hk