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Dacheng Bond Fund

DACBONC:CH
1.0769
CNY
0.0017
0.16%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0543 - 1.1000
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
1.0786
52週レンジ
1.0543 - 1.1000
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.0769
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.382
設定日
04/24/2006
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Wang Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.79 千 12.16 百万 0.47
206.73 千 11.31 百万 0.44
419.56 千 7.29 百万 0.28
135.84 千 3.08 百万 0.12
9.52 千 649.40 千 0.03
7.96 千 397.33 千 0.02
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Dacheng Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth while preserving its principal and maintaining liquidity of its assets. The Fund invests government and corporate bonds, as well as convertible bonds. The Fund may also invest in repo/reverse repo agreements.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn