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Dacheng Blue Chip Stable Fun

DACBLUE:CH
1.2963
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8034 - 1.2973
1年トータルリターン
47.06%
年初来リターン
37.52%
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前日終値
1.2973
52週レンジ
0.8034 - 1.2973
1年トータルリターン
47.61%
年初来リターン
37.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.2963
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.915
設定日
06/03/2004
直近配当額 ( 08/28/2007)
1.82
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shi Yong-Hui
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.93 百万 238.41 百万 0.00
5.68 百万 216.64 百万 0.00
3.06 百万 183.93 百万 0.00
5.67 百万 171.78 百万 0.00
5.85 百万 163.79 百万 0.00
4.52 百万 130.42 百万 0.00
6.96 百万 126.97 百万 0.00
3.29 百万 118.37 百万 0.00
328.88 千 114.45 百万 0.00
16.32 百万 111.95 百万 0.00
企業概要
Dacheng Blue Chip Stable Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by investing in common stocks of members of Shanghai Stock Exchange 180 A-Share Index and Shenzhen Stock Exchange Constituent 100 Stock Index and fixed income securities. Its equity investments should be 30-95% of its asset.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn