Davis Funds SICAV - Davis Va

DAALU:LX
Luxembourg
54.41
USD
0.41
0.75%
更新日時 2018/06/22
始値
54.41
安値 - 高値 レンジ(日)
54.41 - 54.41
前日終値
54.82
52週レンジ
46.90 - 57.26
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
2.37%
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始値
54.41
安値 - 高値 レンジ(日)
54.41 - 54.41
出来高
0
前日終値
54.82
52週レンジ
46.90 - 57.26
1年トータルリターン
16.11%
年初来リターン
2.37%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
357.617
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER C DAVIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
8.91%
5年トータルリターン
10.53%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davis Funds SICAV - Davis Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of US companies with market capitalizations of at least 5 billion USD. The Fund may invest in foreign companies with smaller market capitalizations.
住所
Davis Funds SICAV
47, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-65-26-92-92-0