Davis Funds SICAV - Davis Va

DAALU:LX
Luxembourg
47.96
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
始値
48.83
安値 - 高値 レンジ(日)
48.83 - 48.83
前日終値
47.96
52週レンジ
47.96 - 57.26
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-9.76%
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始値
48.83
安値 - 高値 レンジ(日)
48.83 - 48.83
出来高
0
前日終値
47.96
52週レンジ
47.96 - 57.26
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-9.76%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
308.612
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
-12.43%
3年トータルリターン
5.97%
5年トータルリターン
5.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Davis Funds SICAV - Davis Value Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of US companies with market capitalizations of at least 5 billion USD. The Fund may invest in foreign companies with smaller market capitalizations.
住所
Davis Funds SICAV
47, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-65-26-92-92-0