Allianz Allianz Invest - Mac

D5X7:GZ
Gettex
245.00
EUR
0.24
0.10%
更新日時 3:01 JST 2017/08/24
始値
245.00
安値 - 高値 レンジ(日)
245.00 - 245.00
前日終値
244.76
52週レンジ
239.45 - 245.00
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始値
245.00
安値 - 高値 レンジ(日)
245.00 - 245.00
出来高
0
前日終値
244.76
52週レンジ
239.45 - 245.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
227.91
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
181.950
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.7162
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.83 千 4.75 百万 2.36
5.05 千 4.70 百万 2.34
5.50 千 4.47 百万 2.22
3.18 千 3.49 百万 1.73
3.64 千 3.26 百万 1.62
3.04 千 3.08 百万 1.53
2.25 千 3.02 百万 1.50
3.16 千 2.94 百万 1.46
2.60 千 2.33 百万 1.16
2.52 千 2.26 百万 1.12
企業概要
Macquarie MS Bonds Emerging Markets is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The fund invests in Emerging Market bonds. The main focus is on USD denominated government bonds from various emerging market countries. Nevertheless, there could be a minor allocation in corporate bonds or local currency bonds of emerging market issuers.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480