Macquarie Portfolio Three

D5X3:GZ
Gettex
196.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:10 JST 2017/05/24
始値
196.14
安値 - 高値 レンジ(日)
196.14 - 196.14
前日終値
196.14
52週レンジ
191.15 - 196.14
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始値
196.14
安値 - 高値 レンジ(日)
196.14 - 196.14
出来高
0
前日終値
196.14
52週レンジ
191.15 - 196.14
基準価額 (NAV) ( -)
168.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
18.903
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.735
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.44 千 3.39 百万 17.69
19.50 千 3.19 百万 16.69
9.68 千 2.36 百万 12.32
14.66 千 2.36 百万 12.32
174.84 千 1.98 百万 10.35
4.53 千 1.09 百万 5.72
90.35 千 898.67 千 4.70
6.88 千 724.00 千 3.78
3.41 千 604.02 千 3.16
4.65 千 513.51 千 2.68
企業概要
Macquarie Portfolio Three is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund is actively investing around a long term strategic asset allocation of 40% global equities, 50% global bonds and 10% special asset classes. Diversification is achieved by investing in global equities, government and corporate bonds, both EM, convertibles and to a minor part in commodities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480