Macquarie Portfolio Three

D5X3:GZ
Gettex
196.54
EUR
0.18
0.09%
更新日時 4:01 JST 2017/10/18
始値
196.54
安値 - 高値 レンジ(日)
196.54 - 196.54
前日終値
196.36
52週レンジ
191.15 - 196.54
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始値
196.54
安値 - 高値 レンジ(日)
196.54 - 196.54
出来高
0
前日終値
196.36
52週レンジ
191.15 - 196.54
基準価額 (NAV) ( -)
168.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
18.812
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.735
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Macquarie Portfolio Three is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund is actively investing around a long term strategic asset allocation of 40% global equities, 50% global bonds and 10% special asset classes. Diversification is achieved by investing in global equities, government and corporate bonds, both EM, convertibles and to a minor part in commodities.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480