Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:QT
Quotrix Exch
160.360
EUR
0.090
0.06%
更新日時 14:57 JST 2018/06/21
始値
160.360
安値 - 高値 レンジ(日)
160.360 - 160.360
前日終値
160.450
52週レンジ
152.555 - 169.080
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
160.360
安値 - 高値 レンジ(日)
160.360 - 160.360
出来高
0
前日終値
160.450
52週レンジ
152.555 - 169.080
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
65.577
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.4683
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.53 千 2.74 百万 3.20
256.00 千 2.10 百万 2.46
32.37 千 2.08 百万 2.43
25.55 千 1.63 百万 1.91
262.67 千 1.61 百万 1.88
32.95 千 1.51 百万 1.77
203.59 千 1.36 百万 1.59
15.54 千 1.34 百万 1.56
27.68 千 1.30 百万 1.52
67.40 千 1.30 百万 1.52
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480