Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:QT
Quotrix Exch
150.105
EUR
2.189
1.44%
更新日時 2018/10/19
始値
150.105
安値 - 高値 レンジ(日)
150.105 - 150.105
前日終値
152.294
52週レンジ
148.370 - 169.080
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始値
150.105
安値 - 高値 レンジ(日)
150.105 - 150.105
出来高
0
前日終値
152.294
52週レンジ
148.370 - 169.080
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
31.250
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.4683
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.58 千 829.46 千 2.27
100.00 千 752.01 千 2.06
119.05 千 738.13 千 2.02
3.34 千 712.37 千 1.95
7.91 千 636.36 千 1.74
12.78 千 631.30 千 1.73
8.74 千 626.37 千 1.72
11.81 千 496.99 千 1.36
27.78 千 492.33 千 1.35
9.00 千 491.63 千 1.35
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480