Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:QT
Quotrix Exch
142.000
EUR
1.115
0.78%
更新日時 15:57 JST 2018/12/14
始値
142.000
安値 - 高値 レンジ(日)
142.000 - 142.000
前日終値
143.115
52週レンジ
140.390 - 169.080
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始値
142.000
安値 - 高値 レンジ(日)
142.000 - 142.000
出来高
0
前日終値
143.115
52週レンジ
140.390 - 169.080
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
33.522
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.4683
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.14 千 971.37 千 3.16
100.00 千 714.30 千 2.33
3.34 千 705.03 千 2.29
8.74 千 667.36 千 2.17
7.53 千 557.42 千 1.81
7.91 千 530.20 千 1.73
34.43 千 495.82 千 1.61
80.79 千 494.82 千 1.61
11.81 千 456.62 千 1.49
16.09 千 449.05 千 1.46
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480