Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:QT
Quotrix Exch
157.540
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
157.540
52週レンジ
152.555 - 169.080
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出来高
0
前日終値
157.540
52週レンジ
152.555 - 169.080
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
36.226
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.4683
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.67 千 1.73 百万 2.71
22.48 千 1.48 百万 2.33
44.35 千 1.37 百万 2.14
23.45 千 1.31 百万 2.05
74.18 千 1.19 百万 1.87
20.22 千 1.05 百万 1.65
60.41 千 1.03 百万 1.61
5.41 千 1.02 百万 1.59
8.74 千 981.90 千 1.54
16.16 千 953.86 千 1.50
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480