Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
167.28
EUR
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更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
167.28
安値 - 高値 レンジ(日)
167.28 - 167.28
前日終値
167.28
52週レンジ
154.06 - 167.98
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始値
167.28
安値 - 高値 レンジ(日)
167.28 - 167.28
出来高
0
前日終値
167.28
52週レンジ
154.06 - 167.98
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
199.754
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.04 千 7.16 百万 4.48
284.50 千 5.25 百万 3.28
84.36 千 5.23 百万 3.27
83.99 千 4.02 百万 2.51
36.60 千 3.29 百万 2.06
44.71 千 3.18 百万 1.99
65.93 千 3.06 百万 1.92
11.36 千 2.87 百万 1.79
21.09 千 2.85 百万 1.78
32.49 千 2.79 百万 1.75
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed by two complementary driven investment managers - Invesco and Danske Capital. Both managers concentrate primarily on stock picking. Risk concentration are acoided in the portfolio.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480