Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
165.55
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
165.55
安値 - 高値 レンジ(日)
165.55 - 165.55
前日終値
165.55
52週レンジ
154.06 - 167.98
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始値
165.55
安値 - 高値 レンジ(日)
165.55 - 165.55
出来高
0
前日終値
165.55
52週レンジ
154.06 - 167.98
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
157.649
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.96 千 7.79 百万 4.12
144.02 千 7.14 百万 3.78
115.80 千 5.97 百万 3.16
245.56 千 4.04 百万 2.14
47.06 千 3.83 百万 2.03
82.81 千 3.65 百万 1.93
39.87 千 3.22 百万 1.70
135.70 千 3.18 百万 1.68
12.51 千 3.14 百万 1.66
288.20 千 3.12 百万 1.65
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed by two complementary driven investment managers - Invesco and Danske Capital. Both managers concentrate primarily on stock picking. Risk concentration are acoided in the portfolio.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480