Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
164.13
EUR
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更新日時 2017/12/16
始値
164.13
安値 - 高値 レンジ(日)
164.13 - 164.13
前日終値
164.13
52週レンジ
154.06 - 167.98
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始値
164.13
安値 - 高値 レンジ(日)
164.13 - 164.13
出来高
0
前日終値
164.13
52週レンジ
154.06 - 167.98
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
129.401
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.11 千 6.29 百万 3.94
117.35 千 5.74 百万 3.60
100.11 千 5.60 百万 3.51
218.72 千 3.41 百万 2.14
70.15 千 3.17 百万 1.99
114.96 千 3.14 百万 1.97
32.43 千 3.04 百万 1.90
24.16 千 2.96 百万 1.86
22.81 千 2.84 百万 1.78
34.34 千 2.80 百万 1.76
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed by two complementary driven investment managers - Invesco and Danske Capital. Both managers concentrate primarily on stock picking. Risk concentration are acoided in the portfolio.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480