Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
163.89
EUR
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更新日時 4:58 JST 2018/05/25
始値
163.89
安値 - 高値 レンジ(日)
163.89 - 163.89
前日終値
163.89
52週レンジ
153.50 - 168.18
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.00%
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始値
163.89
安値 - 高値 レンジ(日)
163.89 - 163.89
出来高
0
前日終値
163.89
52週レンジ
153.50 - 168.18
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
79.096
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.81 千 3.36 百万 3.45
31.39 千 2.07 百万 2.13
32.37 千 2.07 百万 2.13
42.65 千 1.99 百万 2.04
256.00 千 1.96 百万 2.01
6.90 千 1.85 百万 1.90
29.45 千 1.66 百万 1.71
191.40 千 1.61 百万 1.65
32.68 千 1.47 百万 1.51
262.67 千 1.41 百万 1.45
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed and the investment process employs a quantitative approach emphasizing value and quality.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480