Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
160.44
EUR
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更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
160.44
安値 - 高値 レンジ(日)
160.44 - 160.44
前日終値
160.44
52週レンジ
154.06 - 167.98
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始値
160.44
安値 - 高値 レンジ(日)
160.44 - 160.44
出来高
0
前日終値
160.44
52週レンジ
154.06 - 167.98
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
192.019
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT PIRIBAUER
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.21 千 8.35 百万 4.29
144.32 千 6.96 百万 3.57
107.42 千 6.39 百万 3.28
244.92 千 4.58 百万 2.35
82.51 千 3.72 百万 1.91
14.22 千 3.59 百万 1.84
43.60 千 3.59 百万 1.84
39.74 千 3.36 百万 1.72
24.36 千 3.30 百万 1.69
18.90 千 3.27 百万 1.68
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed by two complementary driven investment managers - Invesco and Danske Capital. Both managers concentrate primarily on stock picking. Risk concentration are acoided in the portfolio.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480