Allianz Invest - Macquarie M

D5X2:GZ
Gettex
161.67
EUR
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更新日時 4:51 JST 2017/04/29
始値
161.67
安値 - 高値 レンジ(日)
161.67 - 161.67
前日終値
161.67
52週レンジ
154.06 - 161.67
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始値
161.67
安値 - 高値 レンジ(日)
161.67 - 161.67
出来高
0
前日終値
161.67
52週レンジ
154.06 - 161.67
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
143.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
119.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.4683
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.54 千 6.52 百万 4.74
254.99 千 4.92 百万 3.58
76.36 千 4.56 百万 3.32
80.25 千 3.58 百万 2.61
38.92 千 2.84 百万 2.07
31.84 千 2.79 百万 2.03
9.84 千 2.54 百万 1.85
57.09 千 2.46 百万 1.79
227.10 千 2.46 百万 1.79
19.75 千 2.41 百万 1.76
企業概要
Macquarie MS Equities Western Europe is a private institutional investment fund incorporated in Austria. The Fund invests predominantly in Western European large cap stocks. The fund is actively managed by two complementary driven investment managers - Invesco and Danske Capital. Both managers concentrate primarily on stock picking. Risk concentration are acoided in the portfolio.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480