Danske Invest SICAV - Denmar

D5FA:GZ
Gettex
234.74
EUR
2.65
1.12%
更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
234.74
安値 - 高値 レンジ(日)
234.74 - 234.74
前日終値
237.39
52週レンジ
212.48 - 239.60
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始値
234.74
安値 - 高値 レンジ(日)
234.74 - 234.74
出来高
0
前日終値
237.39
52週レンジ
212.48 - 239.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,425.05
資産総額 (百万 DKK) ( 06/28/2017)
379.213
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER POLL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.99 千 54.25 百万 10.09
4.25 千 53.50 百万 9.95
86.36 千 51.25 百万 9.53
132.34 千 32.99 百万 6.14
66.42 千 26.61 百万 4.95
37.05 千 26.51 百万 4.93
90.85 千 26.22 百万 4.88
45.11 千 25.26 百万 4.70
17.66 千 24.43 百万 4.54
38.14 千 23.82 百万 4.43
企業概要
Danske Invest SICAV - Denmark Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on the Copenhagen Stock Exchange (Denmark). The investments will be made according to expected performance. Sectors may be overweighted or underweighted accordingly.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751