Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GZ
Gettex
17.96
EUR
0.07
0.39%
更新日時 4:16 JST 2018/04/21
始値
17.96
安値 - 高値 レンジ(日)
17.96 - 17.96
前日終値
17.89
52週レンジ
16.10 - 20.48
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.96
安値 - 高値 レンジ(日)
17.96 - 17.96
出来高
0
前日終値
17.89
52週レンジ
16.10 - 20.48
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-3.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
11.406
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.09 千 1.09 百万 9.03
176.64 千 775.47 千 6.41
77.17 千 549.84 千 4.54
92.25 千 473.21 千 3.91
17.02 千 434.09 千 3.59
3.20 千 430.37 千 3.56
28.10 千 421.00 千 3.48
14.54 千 414.33 千 3.42
20.90 千 385.51 千 3.19
16.81 千 369.86 千 3.06
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751