Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GZ
Gettex
18.57
EUR
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更新日時 2017/12/13
前日終値
18.57
52週レンジ
16.10 - 19.01
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出来高
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前日終値
18.57
52週レンジ
16.10 - 19.01
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
12.657
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.58 千 922.58 千 7.49
12.74 千 675.35 千 5.48
114.30 千 619.14 千 5.03
31.83 千 594.23 千 4.82
35.57 千 549.97 千 4.46
11.18 千 477.43 千 3.88
93.80 千 457.22 千 3.71
127.00 405.34 千 3.29
772.71 千 385.88 千 3.13
406.61 千 376.88 千 3.06
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751