Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GZ
Gettex
18.85
EUR
0.18
0.95%
更新日時 2018/06/23
始値
18.85
安値 - 高値 レンジ(日)
18.85 - 18.85
前日終値
19.03
52週レンジ
16.10 - 20.48
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
1.62%
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始値
18.85
安値 - 高値 レンジ(日)
18.85 - 18.85
出来高
0
前日終値
19.03
52週レンジ
16.10 - 20.48
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
10.982
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.19 千 1.11 百万 9.38
177.63 千 639.12 千 5.42
80.75 千 608.24 千 5.16
3.20 千 462.64 千 3.92
27.35 千 444.49 千 3.77
16.33 千 431.19 千 3.66
23.29 千 413.85 千 3.51
89.30 千 411.86 千 3.49
224.15 千 405.48 千 3.44
18.35 千 374.40 千 3.18
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751