Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GZ
Gettex
19.81
EUR
0.05
0.25%
更新日時 2018/02/24
始値
19.81
安値 - 高値 レンジ(日)
19.81 - 19.81
前日終値
19.76
52週レンジ
16.10 - 19.99
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
6.79%
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始値
19.81
安値 - 高値 レンジ(日)
19.81 - 19.81
出来高
0
前日終値
19.76
52週レンジ
16.10 - 19.99
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
6.79%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
12.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751