Danske Invest SICAV - Russia

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18.64
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更新日時 17:55 JST 2017/10/18
始値
18.64
安値 - 高値 レンジ(日)
18.64 - 18.64
前日終値
18.64
52週レンジ
16.10 - 18.75
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始値
18.64
安値 - 高値 レンジ(日)
18.64 - 18.64
出来高
0
前日終値
18.64
52週レンジ
16.10 - 18.75
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
12.515
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.03 千 973.48 千 7.61
38.28 千 641.62 千 5.02
118.31 千 575.60 千 4.50
37.98 千 568.91 千 4.45
114.30 千 568.77 千 4.45
12.09 千 542.57 千 4.24
10.20 千 536.62 千 4.20
772.71 千 393.16 千 3.08
406.61 千 388.22 千 3.04
127.00 386.07 千 3.02
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751