Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GR
Berlin
17.29
EUR
0.10
0.58%
更新日時 2:58 JST 2017/05/27
始値
17.29
安値 - 高値 レンジ(日)
16.96 - 17.29
前日終値
17.19
52週レンジ
12.91 - 18.81
1年トータルリターン
29.32%
年初来リターン
-2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.29
安値 - 高値 レンジ(日)
16.96 - 17.29
出来高
0
前日終値
17.19
52週レンジ
12.91 - 18.81
1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
-2.70%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
11.336
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751