Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GR
Berlin
17.85
EUR
0.02
0.11%
更新日時 15:58 JST 2017/04/27
始値
17.84
安値 - 高値 レンジ(日)
17.84 - 17.85
前日終値
17.83
52週レンジ
12.53 - 18.81
1年トータルリターン
36.05%
年初来リターン
0.45%
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始値
17.84
安値 - 高値 レンジ(日)
17.84 - 17.85
出来高
0
前日終値
17.83
52週レンジ
12.53 - 18.81
1年トータルリターン
35.59%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2017)
12.002
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.17 千 584.87 千 7.27
3.62 千 489.67 千 6.09
236.45 千 419.08 千 5.21
361.36 千 393.60 千 4.89
3.79 千 385.34 千 4.79
99.39 千 380.67 千 4.73
6.98 千 370.46 千 4.61
8.92 千 370.37 千 4.60
534.74 千 321.33 千 3.99
71.83 千 309.75 千 3.85
企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751