Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GR
Berlin
16.10
EUR
0.08
0.49%
更新日時 2:10 JST 2017/06/29
始値
16.24
安値 - 高値 レンジ(日)
16.02 - 16.24
前日終値
16.18
52週レンジ
13.21 - 18.81
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
-9.40%
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始値
16.24
安値 - 高値 レンジ(日)
16.02 - 16.24
出来高
0
前日終値
16.18
52週レンジ
13.21 - 18.81
1年トータルリターン
22.34%
年初来リターン
-9.40%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
10.261
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
-8.52%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751