Danske Invest SICAV - Russia

D5F9:GR
Berlin
16.36
EUR
0.15
0.91%
更新日時 21:04 JST 2017/07/27
始値
16.50
安値 - 高値 レンジ(日)
16.18 - 16.51
前日終値
16.51
52週レンジ
13.47 - 18.81
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
-7.93%
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始値
16.50
安値 - 高値 レンジ(日)
16.18 - 16.51
出来高
0
前日終値
16.51
52週レンジ
13.47 - 18.81
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
-7.93%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/27/2017)
11.076
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
-7.40%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Danske Invest SICAV-Russia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high total return. The Fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities which are publicly traded and issued by Russian companies or companies operating in or listed in Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751