Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
38.11
EUR
0.05
0.13%
更新日時 2:30 JST 2018/05/26
始値
38.06
安値 - 高値 レンジ(日)
38.04 - 38.17
前日終値
38.06
52週レンジ
37.54 - 39.30
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.31%
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始値
38.06
安値 - 高値 レンジ(日)
38.04 - 38.17
出来高
0
前日終値
38.06
52週レンジ
37.54 - 39.30
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
38.308
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
591.690
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
1.60%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.59 百万 2.14
3.30 千 3.45 百万 2.05
2.90 千 2.98 百万 1.77
2.91 千 2.90 百万 1.73
2.80 千 2.86 百万 1.70
2.60 千 2.80 百万 1.66
2.80 千 2.75 百万 1.64
2.75 千 2.74 百万 1.63
2.35 千 2.43 百万 1.45
2.20 千 2.14 百万 1.27
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751