Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
38.17
EUR
0.05
0.13%
更新日時 17:49 JST 2018/01/16
始値
38.32
安値 - 高値 レンジ(日)
38.17 - 38.32
前日終値
38.12
52週レンジ
37.12 - 39.30
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-0.16%
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始値
38.32
安値 - 高値 レンジ(日)
38.17 - 38.32
出来高
0
前日終値
38.12
52週レンジ
37.12 - 39.30
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
38.542
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
589.908
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
1.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.61 百万 2.16
3.30 千 3.51 百万 2.10
2.90 千 3.01 百万 1.80
2.91 千 2.90 百万 1.74
2.45 千 2.62 百万 1.57
2.40 千 2.41 百万 1.45
2.25 千 2.36 百万 1.41
2.30 千 2.35 百万 1.41
2.00 千 2.10 百万 1.26
2.20 千 2.10 百万 1.26
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751