Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
38.04
EUR
0.04
0.11%
更新日時 17:16 JST 2017/08/17
始値
38.19
安値 - 高値 レンジ(日)
38.04 - 38.19
前日終値
38.08
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
1.96%
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始値
38.19
安値 - 高値 レンジ(日)
38.04 - 38.19
出来高
0
前日終値
38.08
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.96%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
38.447
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
562.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
4.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.58 百万 2.24
2.90 千 3.02 百万 1.89
2.35 千 2.54 百万 1.59
2.50 千 2.48 百万 1.55
2.25 千 2.40 百万 1.50
2.25 千 2.35 百万 1.48
2.20 千 2.19 百万 1.37
2.10 千 2.16 百万 1.35
1.80 千 2.09 百万 1.31
2.00 千 2.08 百万 1.30
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751