Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
38.03
EUR
0.03
0.08%
更新日時 16:02 JST 2017/09/21
始値
38.18
安値 - 高値 レンジ(日)
38.03 - 38.18
前日終値
38.00
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.93%
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始値
38.18
安値 - 高値 レンジ(日)
38.03 - 38.18
出来高
0
前日終値
38.00
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
1.93%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
38.353
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
560.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
4.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.55 百万 2.22
2.90 千 3.02 百万 1.89
2.40 千 2.41 百万 1.51
2.25 千 2.39 百万 1.49
2.30 千 2.32 百万 1.45
2.15 千 2.30 百万 1.43
2.20 千 2.16 百万 1.35
1.80 千 2.11 百万 1.32
1.90 千 2.02 百万 1.26
1.90 千 1.93 百万 1.20
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751