Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
37.65
EUR
0.04
0.11%
更新日時 17:07 JST 2017/05/24
始値
37.80
安値 - 高値 レンジ(日)
37.65 - 37.80
前日終値
37.69
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
37.80
安値 - 高値 レンジ(日)
37.65 - 37.80
出来高
0
前日終値
37.69
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
38.009
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
555.142
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
2.73%
5年トータルリターン
5.23%
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751