Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
37.57
EUR
0.06
0.16%
更新日時 18:02 JST 2017/04/28
始値
37.72
安値 - 高値 レンジ(日)
37.57 - 37.72
前日終値
37.51
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.70%
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始値
37.72
安値 - 高値 レンジ(日)
37.57 - 37.72
出来高
0
前日終値
37.51
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
37.929
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
554.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
2.93%
5年トータルリターン
5.13%
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751