Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
37.30
EUR
0.07
0.19%
更新日時 17:06 JST 2017/03/23
始値
37.44
安値 - 高値 レンジ(日)
37.30 - 37.44
前日終値
37.23
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.03%
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始値
37.44
安値 - 高値 レンジ(日)
37.30 - 37.44
出来高
15
前日終値
37.23
52週レンジ
35.24 - 40.00
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
37.654
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
540.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
2.98%
5年トータルリターン
4.95%
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751