Danske Invest SICAV - Global

D5F8:GR
Dusseldorf
38.44
EUR
0.13
0.34%
更新日時 16:07 JST 2017/11/17
始値
38.80
安値 - 高値 レンジ(日)
38.44 - 38.80
前日終値
38.31
52週レンジ
35.50 - 40.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
3.03%
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始値
38.80
安値 - 高値 レンジ(日)
38.44 - 38.80
出来高
80
前日終値
38.31
52週レンジ
35.50 - 40.00
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
3.03%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
38.671
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
582.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
2.17%
5年トータルリターン
4.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.54 百万 2.16
2.90 千 3.02 百万 1.84
2.91 千 2.91 百万 1.77
2.40 千 2.41 百万 1.47
2.25 千 2.38 百万 1.45
2.30 千 2.33 百万 1.42
2.15 千 2.29 百万 1.39
2.20 千 2.18 百万 1.33
1.80 千 2.10 百万 1.28
2.00 千 2.02 百万 1.23
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751