Danske Invest SICAV - Global

D5F7:GZ
Gettex
32.65
EUR
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更新日時 4:50 JST 2017/07/26
始値
32.65
安値 - 高値 レンジ(日)
32.65 - 32.65
前日終値
32.65
52週レンジ
31.50 - 33.38
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始値
32.65
安値 - 高値 レンジ(日)
32.65 - 32.65
出来高
0
前日終値
32.65
52週レンジ
31.50 - 33.38
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
108.123
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.79 千 4.05 百万 3.82
76.61 千 3.34 百万 3.15
6.57 百万 3.17 百万 2.99
1.20 百万 3.09 百万 2.92
66.95 千 2.86 百万 2.70
255.00 千 2.85 百万 2.69
13.32 百万 2.70 百万 2.55
1.60 百万 2.62 百万 2.47
235.35 千 2.49 百万 2.35
2.25 百万 2.48 百万 2.34
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Emerging Markets Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities of small and medium sized companies quoted on various Official Stock Exchanges in emerging market countries.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751