Danske Invest SICAV - Global

D5F7:GR
Berlin
32.16
EUR
0.14
0.43%
更新日時 4:55 JST 2017/06/29
始値
32.37
安値 - 高値 レンジ(日)
31.94 - 32.91
前日終値
32.30
52週レンジ
28.94 - 33.53
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
8.14%
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始値
32.37
安値 - 高値 レンジ(日)
31.94 - 32.91
出来高
0
前日終値
32.30
52週レンジ
28.94 - 33.53
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
8.14%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
105.748
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
4.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.79 千 4.05 百万 3.82
76.61 千 3.34 百万 3.15
6.57 百万 3.17 百万 2.99
1.20 百万 3.09 百万 2.92
66.95 千 2.86 百万 2.70
255.00 千 2.85 百万 2.69
13.32 百万 2.70 百万 2.55
1.60 百万 2.62 百万 2.47
235.35 千 2.49 百万 2.35
2.25 百万 2.48 百万 2.34
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Emerging Markets Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests in transferable securities, mainly equities and equity-related securities of small and medium sized companies quoted on various Official Stock Exchanges in emerging market countries.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751