Danske Invest SICAV - India

D5F6:QT
Quotrix Exch
71.040
EUR
0.395
0.56%
更新日時 2018/06/21
始値
71.040
安値 - 高値 レンジ(日)
71.040 - 71.040
前日終値
70.645
52週レンジ
63.331 - 72.060
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始値
71.040
安値 - 高値 レンジ(日)
71.040 - 71.040
出来高
0
前日終値
70.645
52週レンジ
63.331 - 72.060
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/30/2017)
80.567
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIAN LIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.23 千 7.73 百万 9.08
280.87 千 7.25 百万 8.52
220.08 千 4.28 百万 5.02
967.75 千 3.88 百万 4.56
160.64 千 3.82 百万 4.49
100.30 千 3.50 百万 4.11
177.58 千 3.06 百万 3.59
188.04 千 3.00 百万 3.53
56.90 千 3.00 百万 3.52
144.59 千 2.93 百万 3.45
企業概要
Danske Invest SICAV - India is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build up capital. The Fund invests in transferable securities in India, mainly equities quoted on various stock exchanges in India.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751