Danske Invest SICAV - India

D5F6:QT
Quotrix Exch
62.361
EUR
1.017
1.66%
更新日時 14:57 JST 2018/10/17
始値
62.361
安値 - 高値 レンジ(日)
62.361 - 62.361
前日終値
61.344
52週レンジ
60.958 - 74.735
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始値
62.361
安値 - 高値 レンジ(日)
62.361 - 62.361
出来高
0
前日終値
61.344
52週レンジ
60.958 - 74.735
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/30/2017)
80.567
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ADRIAN LIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.23 千 7.02 百万 9.28
209.00 千 6.29 百万 8.30
967.75 千 3.94 百万 5.21
355.20 千 3.58 百万 4.73
211.28 千 3.35 百万 4.42
145.14 千 3.23 百万 4.27
255.13 千 2.76 百万 3.65
311.18 千 2.70 百万 3.57
82.57 千 2.63 百万 3.47
45.68 千 2.58 百万 3.41
企業概要
Danske Invest SICAV - India is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to build up capital. The Fund invests in transferable securities in India, mainly equities quoted on various stock exchanges in India.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751