Danske Invest SICAV - Europe

D5F5:GR
Berlin
16.59
EUR
0.07
0.42%
更新日時 3:50 JST 2017/11/18
始値
16.50
安値 - 高値 レンジ(日)
16.50 - 16.67
前日終値
16.66
52週レンジ
14.49 - 17.63
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
7.24%
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始値
16.50
安値 - 高値 レンジ(日)
16.50 - 16.67
出来高
0
前日終値
16.66
52週レンジ
14.49 - 17.63
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
7.24%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16.676
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
53.291
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
3.85%
5年トータルリターン
4.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.85 千 2.07 百万 3.75
35.83 千 2.00 百万 3.63
9.82 千 1.95 百万 3.53
40.30 千 1.94 百万 3.51
196.34 千 1.64 百万 2.97
19.68 千 1.52 百万 2.75
17.30 千 1.41 百万 2.57
196.61 千 1.35 百万 2.46
460.84 千 1.33 百万 2.42
5.20 千 1.32 百万 2.41
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly equity and equity-related securities quoted on various Official Stock Exchanges in all countries of Europe except for Russia. The investments will be made according to expected performance.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751