Danske Invest SICAV - Europe

D5F3:QT
Quotrix Exch
73.230
EUR
0.060
0.08%
更新日時 14:57 JST 2018/08/22
始値
73.230
安値 - 高値 レンジ(日)
73.230 - 73.230
前日終値
73.170
52週レンジ
66.880 - 75.045
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始値
73.230
安値 - 高値 レンジ(日)
73.230 - 73.230
出来高
0
前日終値
73.170
52週レンジ
66.880 - 75.045
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
196.267
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IVAN LARSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
551.46 千 11.71 百万 5.69
1.14 百万 10.54 百万 5.13
218.91 千 9.94 百万 4.83
400.75 千 8.23 百万 4.00
611.73 千 7.75 百万 3.77
372.66 千 6.98 百万 3.40
5.86 百万 6.70 百万 3.26
1.97 百万 5.98 百万 2.91
107.85 千 5.79 百万 2.81
119.61 千 5.54 百万 2.70
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares of small and medium sized companies listed on official stock exchanges in the EU, Switzerland, Norway and Iceland.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751