Danske Invest SICAV - Europe

D5F3:GR
Berlin
63.06
EUR
0.32
0.51%
更新日時 17:35 JST 2017/04/27
始値
62.76
安値 - 高値 レンジ(日)
62.44 - 63.30
前日終値
62.74
52週レンジ
45.97 - 63.32
1年トータルリターン
25.97%
年初来リターン
17.80%
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始値
62.76
安値 - 高値 レンジ(日)
62.44 - 63.30
出来高
0
前日終値
62.74
52週レンジ
45.97 - 63.32
1年トータルリターン
24.78%
年初来リターン
17.80%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
62.939
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
146.283
設定日
02/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
IVAN LARSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
13.80%
3年トータルリターン
12.85%
5年トータルリターン
14.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
709.06 千 5.66 百万 4.80
1.65 百万 5.01 百万 4.25
1.29 百万 4.45 百万 3.78
266.97 千 4.05 百万 3.43
331.17 千 4.05 百万 3.43
95.31 千 4.04 百万 3.43
101.46 千 3.91 百万 3.31
395.68 千 3.81 百万 3.23
80.70 千 3.63 百万 3.08
305.52 千 3.35 百万 2.84
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares of small and medium sized companies listed on official stock exchanges in the EU, Switzerland, Norway and Iceland.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751