Danske Invest SICAV - Easter

D5F2:GR
Dusseldorf
58.03
EUR
2.73
4.94%
更新日時 15:01 JST 2017/04/27
始値
58.03
安値 - 高値 レンジ(日)
58.03 - 58.03
前日終値
55.30
52週レンジ
45.26 - 61.52
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
14.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
58.03
安値 - 高値 レンジ(日)
58.03 - 58.03
出来高
0
前日終値
55.30
52週レンジ
45.26 - 61.52
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
14.12%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
61.019
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
23.950
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.37%
乖離率52週平均値
-3.19%
ファンドマネージャ
MORTEN LIGAARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
8.71%
3年トータルリターン
5.43%
5年トータルリターン
6.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.09 千 1.18 百万 5.37
52.75 千 1.16 百万 5.26
145.14 千 1.13 百万 5.14
123.43 千 1.05 百万 4.78
13.33 千 876.39 千 3.99
41.27 千 861.43 千 3.92
25.66 千 766.08 千 3.49
21.80 千 711.44 千 3.24
6.21 千 598.98 千 2.73
254.67 千 574.02 千 2.61
企業概要
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Convergence is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on various official stock exchanges primarily in Eastern Europe except Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751