Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GZ
Gettex
6.92
EUR
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更新日時 2018/05/19
前日終値
6.92
52週レンジ
6.92 - 7.66
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-4.81%
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出来高
0
前日終値
6.92
52週レンジ
6.92 - 7.66
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-4.81%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.366
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
5.378
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.88 千 522.16 千 9.20
147.32 千 490.30 千 8.64
2.04 百万 419.11 千 7.38
612.20 千 344.41 千 6.07
2.90 千 284.67 千 5.01
7.66 千 260.51 千 4.59
3.00 千 259.28 千 4.57
25.68 千 257.26 千 4.53
2.39 百万 228.40 千 4.02
111.73 千 227.48 千 4.01
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751