Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GZ
Gettex
7.12
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
7.12
安値 - 高値 レンジ(日)
7.12 - 7.12
前日終値
7.12
52週レンジ
6.80 - 7.51
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始値
7.12
安値 - 高値 レンジ(日)
7.12 - 7.12
出来高
0
前日終値
7.12
52週レンジ
6.80 - 7.51
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.366
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
5.604
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.17 千 459.93 千 8.41
147.32 千 410.46 千 7.51
2.04 百万 371.87 千 6.80
3.52 千 301.40 千 5.51
612.20 千 285.39 千 5.22
2.90 千 279.33 千 5.11
111.73 千 246.59 千 4.51
25.68 千 231.08 千 4.23
7.66 千 220.59 千 4.04
2.39 百万 206.90 千 3.79
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751