Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GZ
Gettex
7.32
EUR
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更新日時 3:13 JST 2017/10/21
始値
7.32
安値 - 高値 レンジ(日)
7.32 - 7.32
前日終値
7.32
52週レンジ
6.80 - 7.51
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始値
7.32
安値 - 高値 レンジ(日)
7.32 - 7.32
出来高
0
前日終値
7.32
52週レンジ
6.80 - 7.51
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.366
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
7.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 611.68 千 8.21
161.44 千 444.86 千 5.97
2.28 百万 417.89 千 5.61
4.60 千 399.05 千 5.36
743.14 千 364.18 千 4.89
3.37 百万 324.41 千 4.36
10.89 千 303.89 千 4.08
2.90 千 300.55 千 4.03
24.20 千 284.39 千 3.82
111.73 千 268.59 千 3.61
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751