Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GZ
Gettex
7.51
EUR
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更新日時 4:15 JST 2017/08/23
前日終値
7.51
52週レンジ
6.80 - 7.51
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出来高
0
前日終値
7.51
52週レンジ
6.80 - 7.51
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.366
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
7.733
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 588.25 千 7.58
161.44 千 499.17 千 6.43
743.14 千 398.28 千 5.13
4.60 千 391.57 千 5.05
1.84 百万 352.34 千 4.54
3.37 百万 345.09 千 4.45
113.39 千 296.33 千 3.82
10.89 千 293.54 千 3.78
2.90 千 267.79 千 3.45
24.20 千 263.44 千 3.39
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751