Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GZ
Gettex
7.30
EUR
0.01
0.14%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
7.30
安値 - 高値 レンジ(日)
7.30 - 7.30
前日終値
7.29
52週レンジ
6.80 - 7.30
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始値
7.30
安値 - 高値 レンジ(日)
7.30 - 7.30
出来高
0
前日終値
7.29
52週レンジ
6.80 - 7.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
6.366
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
7.656
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 570.03 千 7.69
161.44 千 433.17 千 5.85
4.60 千 381.83 千 5.15
624.10 千 373.21 千 5.04
1.84 百万 361.85 千 4.88
113.39 千 310.32 千 4.19
24.20 千 309.03 千 4.17
10.89 千 295.17 千 3.98
2.23 百万 263.44 千 3.56
2.90 千 263.35 千 3.55
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751