Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.25
EUR
0.07
0.96%
更新日時 4:55 JST 2017/09/22
始値
7.33
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.36
前日終値
7.32
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
11.20%
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始値
7.33
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.36
出来高
0
前日終値
7.32
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
11.20%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7.352
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
7.560
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.39%
乖離率52週平均値
-1.18%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
5.23%
5年トータルリターン
9.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 614.38 千 7.97
161.44 千 468.95 千 6.08
2.28 百万 432.60 千 5.61
4.60 千 405.86 千 5.26
743.14 千 378.67 千 4.91
3.37 百万 341.20 千 4.43
10.89 千 297.13 千 3.85
111.73 千 289.91 千 3.76
2.90 千 279.35 千 3.62
31.71 千 266.00 千 3.45
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751