Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.29
EUR
0.02
0.28%
更新日時 20:30 JST 2017/05/24
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.32
前日終値
7.27
52週レンジ
5.83 - 7.33
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
11.81%
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始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.32
出来高
0
前日終値
7.27
52週レンジ
5.83 - 7.33
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
11.81%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
7.305
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
7.656
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
3.86%
3年トータルリターン
7.20%
5年トータルリターン
10.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 570.03 千 7.69
161.44 千 433.17 千 5.85
4.60 千 381.83 千 5.15
624.10 千 373.21 千 5.04
1.84 百万 361.85 千 4.88
113.39 千 310.32 千 4.19
24.20 千 309.03 千 4.17
10.89 千 295.17 千 3.98
2.23 百万 263.44 千 3.56
2.90 千 263.35 千 3.55
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751