Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
6.73
EUR
0.02
0.30%
更新日時 4:55 JST 2018/05/26
始値
6.72
安値 - 高値 レンジ(日)
6.72 - 6.86
前日終値
6.71
52週レンジ
6.69 - 7.69
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-7.17%
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始値
6.72
安値 - 高値 レンジ(日)
6.72 - 6.86
出来高
0
前日終値
6.71
52週レンジ
6.69 - 7.69
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
-7.17%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6.848
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
5.246
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.72%
乖離率52週平均値
-1.24%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
-8.93%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.88 千 522.16 千 9.20
147.32 千 490.30 千 8.64
2.04 百万 419.11 千 7.38
612.20 千 344.41 千 6.07
2.90 千 284.67 千 5.01
7.66 千 260.51 千 4.59
3.00 千 259.28 千 4.57
25.68 千 257.26 千 4.53
2.39 百万 228.40 千 4.02
111.73 千 227.48 千 4.01
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751