Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.54
EUR
0.04
0.53%
更新日時 3:30 JST 2018/01/17
始値
7.54
安値 - 高値 レンジ(日)
7.47 - 7.57
前日終値
7.50
52週レンジ
6.42 - 7.58
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
3.93%
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始値
7.54
安値 - 高値 レンジ(日)
7.47 - 7.57
出来高
0
前日終値
7.50
52週レンジ
6.42 - 7.58
1年トータルリターン
15.13%
年初来リターン
3.93%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
7.647
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
5.838
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.99%
乖離率52週平均値
-1.22%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
3.67%
3年トータルリターン
5.74%
5年トータルリターン
6.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.17 千 491.98 千 8.66
147.32 千 404.68 千 7.12
2.04 百万 378.98 千 6.67
2.90 千 313.10 千 5.51
3.52 千 291.35 千 5.13
612.20 千 279.86 千 4.92
111.73 千 271.35 千 4.77
58.96 千 236.55 千 4.16
25.68 千 233.39 千 4.11
7.66 千 221.81 千 3.90
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751