Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.41
EUR
0.02
0.27%
更新日時 4:55 JST 2017/06/24
始値
7.38
安値 - 高値 レンジ(日)
7.38 - 7.45
前日終値
7.39
52週レンジ
5.83 - 7.45
1年トータルリターン
25.06%
年初来リターン
13.65%
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始値
7.38
安値 - 高値 レンジ(日)
7.38 - 7.45
出来高
0
前日終値
7.39
52週レンジ
5.83 - 7.45
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
13.65%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
7.462
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
7.731
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-1.15%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
5.56%
3年トータルリターン
7.10%
5年トータルリターン
11.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 554.71 千 7.22
161.44 千 460.39 千 5.99
4.60 千 451.90 千 5.88
624.10 千 401.29 千 5.22
1.84 百万 369.10 千 4.81
113.39 千 308.26 千 4.01
10.89 千 297.30 千 3.87
2.23 百万 285.46 千 3.72
24.20 千 272.16 千 3.54
2.90 千 257.49 千 3.35
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751