Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.45
EUR
0.07
0.95%
更新日時 4:55 JST 2017/07/25
始値
7.43
安値 - 高値 レンジ(日)
7.39 - 7.50
前日終値
7.38
52週レンジ
6.01 - 7.53
1年トータルリターン
23.55%
年初来リターン
14.26%
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始値
7.43
安値 - 高値 レンジ(日)
7.39 - 7.50
出来高
0
前日終値
7.38
52週レンジ
6.01 - 7.53
1年トータルリターン
23.75%
年初来リターン
14.26%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
7.533
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
7.763
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.16%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
4.78%
3年トータルリターン
6.71%
5年トータルリターン
11.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 577.94 千 7.62
161.44 千 484.01 千 6.38
624.10 千 372.05 千 4.90
4.60 千 357.04 千 4.71
1.84 百万 338.41 千 4.46
113.39 千 304.69 千 4.02
2.23 百万 302.66 千 3.99
2.90 千 288.23 千 3.80
24.20 千 271.69 千 3.58
10.89 千 269.03 千 3.55
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751