Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.05
EUR
0.03
0.43%
更新日時 5:55 JST 2017/11/18
始値
7.03
安値 - 高値 レンジ(日)
7.01 - 7.12
前日終値
7.02
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
8.13%
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始値
7.03
安値 - 高値 レンジ(日)
7.01 - 7.12
出来高
0
前日終値
7.02
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
8.13%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.104
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
5.558
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-1.20%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.36%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
7.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.36 千 520.60 千 7.19
161.44 千 431.15 千 5.96
2.28 百万 418.21 千 5.78
4.60 千 402.35 千 5.56
743.14 千 349.10 千 4.82
3.29 百万 298.08 千 4.12
2.90 千 291.39 千 4.02
31.71 千 282.17 千 3.90
111.73 千 264.45 千 3.65
58.96 千 223.94 千 3.09
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751