Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.37
EUR
0.03
0.41%
更新日時 4:55 JST 2017/08/18
始値
7.42
安値 - 高値 レンジ(日)
7.37 - 7.49
前日終値
7.34
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
16.43%
年初来リターン
13.04%
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始値
7.42
安値 - 高値 レンジ(日)
7.37 - 7.49
出来高
0
前日終値
7.34
52週レンジ
6.27 - 7.55
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
13.04%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
7.493
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
7.731
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.64%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
6.53%
5年トータルリターン
9.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 588.25 千 7.58
161.44 千 499.17 千 6.43
743.14 千 398.28 千 5.13
4.60 千 391.57 千 5.05
1.84 百万 352.34 千 4.54
3.37 百万 345.09 千 4.45
113.39 千 296.33 千 3.82
10.89 千 293.54 千 3.78
2.90 千 267.79 千 3.45
24.20 千 263.44 千 3.39
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751