Danske Invest SICAV - Trans-

D5F1:GR
Berlin
7.12
EUR
0.06
0.85%
更新日時 2:45 JST 2017/04/29
始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.09 - 7.15
前日終値
7.06
52週レンジ
5.83 - 7.19
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
9.20%
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始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.09 - 7.15
出来高
0
前日終値
7.06
52週レンジ
5.83 - 7.19
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
9.20%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
7.178
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
7.410
設定日
10/25/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.64%
乖離率52週平均値
-1.14%
ファンドマネージャ
SANDRA JANKOVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.30%
3ヶ月トータルリターン
7.95%
3年トータルリターン
7.43%
5年トータルリターン
8.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.98 千 503.91 千 6.95
161.44 千 430.80 千 5.94
624.10 千 380.40 千 5.24
1.84 百万 371.20 千 5.12
4.60 千 369.24 千 5.09
2.90 千 313.61 千 4.32
10.89 千 291.91 千 4.02
24.20 千 279.02 千 3.85
2.23 百万 262.64 千 3.62
43.99 千 228.91 千 3.16
企業概要
Danske Invest SICAV - Trans-Balkan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high total return with a diversification of risk. The Fund invests its assets in equities and equity-related securities listed on various stock exchanges primarily in the Balkan region.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751